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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 989.00 | 10 370.00 | 32 619.00 | 42 989.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 189.00 | 10 370.00 | 34 819.00 | 45 189.00 |
060 Stock marchandises | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
072 Créances – Autres | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
084 Disponibilités | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
110 Total général Actif | 62 790.00 | 10 370.00 | 52 420.00 | 62 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 334.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 421.00 | 76 292.00 | | 117 421.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
230 Autres produits | 422.00 | 1 745.00 | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 228.00 | 78 037.00 | | 120 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 932.00 | -1 561.00 | | -2 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 747.00 | 55 554.00 | | 73 747.00 |
242 Autres charges externes. | 30 426.00 | 49 219.00 | | 30 426.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 164.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 787.00 | 5 976.00 | | 10 787.00 |
252 Charges sociales | 2 553.00 | 3 548.00 | | 2 553.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 296.00 | 5 074.00 | | 5 296.00 |
262 Autres charges | 288.00 | 201.00 | | 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 866.00 | 118 175.00 | | 120 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -638.00 | -40 138.00 | | -638.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 962.00 | 966.00 | | 962.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138.00 | | | 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 738.00 | -41 097.00 | | -1 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 189.00 | | | 45 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 423.00 | | | 7 423.00 |