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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 388 500.00 | | 388 500.00 | 388 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 480.00 | 5 516.00 | 66 964.00 | 72 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 799.00 | 24 310.00 | 158 489.00 | 182 799.00 |
BF Prêts | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 836.00 | 29 825.00 | 626 011.00 | 655 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 55 318.00 | | 55 318.00 | 55 318.00 |
CF Disponibilités | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 250.00 | 29 825.00 | 719 425.00 | 749 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 018.00 | | | -6 018.00 |
DL TOTAL (I) | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 320.00 | | | 490 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | | | 45 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
EA Autres dettes | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 443.00 | | | 722 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 425.00 | | | 719 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 443.00 | | | 722 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 655 836.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 057.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 825.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 917.00 | 15 917.00 | | 15 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
UP Prêts | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 808.00 | 12 808.00 | | 12 808.00 |
VB T. V. A. | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 320.00 | 490 320.00 | | 490 320.00 |
VI Groupe et associés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519 760.00 | | | 519 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 375.00 | 67 375.00 | | 67 375.00 |
VW T.V.A. | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 443.00 | 722 443.00 | | 722 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
ST Autres comptes | 81 315.00 | | | 81 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 723.00 | | | 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 624.00 | | | 25 624.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 170.00 | | | 68 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 608.00 | | | 145 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |