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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 781.00 | 19 264.00 | 23 518.00 | 42 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 964.00 | 19 264.00 | 28 701.00 | 47 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 708.00 | | 96 708.00 | 96 708.00 |
BZ Autres créances | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CF Disponibilités | 28 291.00 | | 28 291.00 | 28 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 020.00 | | 136 020.00 | 136 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 984.00 | 19 264.00 | 164 720.00 | 183 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 729.00 | 19 475.00 | | 58 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583.00 | 40 254.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 72 312.00 | 69 729.00 | | 72 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 339.00 | 22 764.00 | | 17 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | 2 857.00 | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 18 658.00 | | 7 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 831.00 | 26 046.00 | | 32 831.00 |
EA Autres dettes | 32 774.00 | 14 249.00 | | 32 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 408.00 | 84 574.00 | | 92 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 720.00 | 154 303.00 | | 164 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 376.00 | 68 467.00 | | 82 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 196.00 | 729.00 | | 1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 549.00 | 8 714.00 | | 10 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 549.00 | 8 714.00 | | 10 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 96 707.00 | 96 707.00 | | 96 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 142.00 | 6 110.00 | 10 031.00 | 16 142.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 888.00 | 112 888.00 | | 112 888.00 |
VW T.V.A. | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 408.00 | 82 376.00 | 10 031.00 | 92 408.00 |