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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 918.00 | | 4 115 918.00 | 4 115 918.00 |
BZ Autres créances | 1 992 831.00 | | 1 992 831.00 | 1 992 831.00 |
CF Disponibilités | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 814.00 | | 2 008 814.00 | 2 008 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 124 732.00 | | 6 124 732.00 | 6 124 732.00 |
CU Autres participations | 4 115 678.00 | | 4 115 678.00 | 4 115 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -326 216.00 | -133 668.00 | | -326 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 416.00 | -192 548.00 | | -197 416.00 |
DL TOTAL (I) | -522 632.00 | -325 216.00 | | -522 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625 164.00 | 4 425 083.00 | | 6 625 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 16 914.00 | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 364.00 | 4 441 997.00 | | 6 647 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 732.00 | 4 116 781.00 | | 6 124 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 726.00 | 1 973 189.00 | | 2 185 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 416.00 | 192 548.00 | | 197 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 416.00 | -192 548.00 | | -197 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 115 918.00 | | | 4 115 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 115 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 115 918.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 115 918.00 | | | 4 115 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900 292.00 | 431 485.00 | 2 468 807.00 | 2 900 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 831.00 | 1 992 831.00 | | 1 992 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 724 872.00 | 3 724 872.00 | | 3 724 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 071.00 | 1 992 831.00 | 240.00 | 1 993 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 364.00 | 4 178 557.00 | 2 468 807.00 | 6 647 364.00 |