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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 622.00 | 21 406.00 | 15 216.00 | 36 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 240.00 | 26 492.00 | 515 748.00 | 542 240.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CF Disponibilités | 2 594 905.00 | | 2 594 905.00 | 2 594 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 629 050.00 | | 2 629 050.00 | 2 629 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 290.00 | 26 492.00 | 3 144 797.00 | 3 171 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 024.00 | 126 473.00 | | 106 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 192.00 | 209 550.00 | | 297 192.00 |
DL TOTAL (I) | 604 216.00 | 347 024.00 | | 604 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 149.00 | 503 650.00 | | 463 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 575.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 148.00 | 118 086.00 | | 134 148.00 |
EA Autres dettes | 1 938 695.00 | 1 747 525.00 | | 1 938 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 540 581.00 | 2 374 348.00 | | 2 540 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 797.00 | 2 721 372.00 | | 3 144 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 115 224.00 | 1 911 199.00 | | 2 115 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 913.00 | | 13 327.00 | 528 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 087.00 | | | 495 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 295.00 | | 13 327.00 | 28 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 819.00 | 9 673.00 | | 16 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 732.00 | 9 673.00 | | 11 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939 208.00 | 1 939 208.00 | | 1 939 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 149.00 | 37 791.00 | 142 974.00 | 463 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 791.00 | 6 260.00 | 5 531.00 | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 581.00 | 2 115 224.00 | 142 974.00 | 2 540 581.00 |