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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 130.00 | 4 055.00 | 3 075.00 | 7 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 3 784.00 | 3 291.00 | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 687.00 | 257 092.00 | 77 595.00 | 334 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 044.00 | 264 930.00 | 84 114.00 | 349 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 328.00 | 548.00 | 494 780.00 | 495 328.00 |
BZ Autres créances | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
CF Disponibilités | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 483.00 | 548.00 | 770 935.00 | 771 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 527.00 | 265 479.00 | 855 049.00 | 1 120 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 309.00 | -43 999.00 | | -116 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 616.00 | -72 310.00 | | 88 616.00 |
DL TOTAL (I) | 222 307.00 | -16 309.00 | | 222 307.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 730.00 | 25 345.00 | | 13 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 793.00 | 440 000.00 | | 278 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 064.00 | 61 967.00 | | 140 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 154.00 | 147 747.00 | | 200 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 741.00 | 675 058.00 | | 632 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 049.00 | 671 249.00 | | 855 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 012.00 | 675 058.00 | | 619 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 469.00 | | 1 607 469.00 | 1 607 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 469.00 | | 1 607 469.00 | 1 607 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 458.00 | 124 656.00 | | 141 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 307.00 | 29 287.00 | | 32 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 904.00 | 225 833.00 | | 15 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 904.00 | 225 833.00 | | 15 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 28 689.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 059.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 36 748.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 724.00 | 189 085.00 | | 15 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 400.00 | 1 815 495.00 | | 1 777 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 784.00 | 1 887 805.00 | | 1 688 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 616.00 | -72 310.00 | | 88 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 843.00 | 63 912.00 | | 86 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 442.00 | | 3 450.00 | 345 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -152.00 | | 153.00 | -152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -152.00 | | 349 044.00 | -152.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | 3 450.00 | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 762.00 | | | 341 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 868.00 | 73 062.00 | | 191 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | 1 475.00 | | 2 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 288.00 | 71 588.00 | | 189 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 064.00 | 140 064.00 | | 140 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 621.00 | 38 621.00 | | 38 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 609.00 | 66 609.00 | | 66 609.00 |
UX Autres créances clients | 494 670.00 | 494 670.00 | | 494 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 105 296.00 | 105 296.00 | | 105 296.00 |
VI Groupe et associés | 278 793.00 | 278 793.00 | | 278 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
VP Divers | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 833.00 | 628 833.00 | | 628 833.00 |
VW T.V.A. | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 012.00 | 619 012.00 | | 619 012.00 |