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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 000.00 | | 363 000.00 | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237.00 | 330.00 | 1 907.00 | 2 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 483.00 | 37 966.00 | 121 517.00 | 159 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 768.00 | 38 295.00 | 486 472.00 | 524 768.00 |
BT Marchandises | 180 381.00 | | 180 381.00 | 180 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
BZ Autres créances | 19 337.00 | | 19 337.00 | 19 337.00 |
CF Disponibilités | 38 182.00 | | 38 182.00 | 38 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 159.00 | | 291 159.00 | 291 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 926.00 | 38 295.00 | 777 631.00 | 815 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 313.00 | -52 352.00 | | -5 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 560.00 | 47 038.00 | | 43 560.00 |
DL TOTAL (I) | 48 247.00 | 4 687.00 | | 48 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 003.00 | 444 183.00 | | 403 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 200.00 | 189 407.00 | | 154 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 183.00 | 80 102.00 | | 132 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 568.00 | 32 636.00 | | 36 568.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 384.00 | 746 328.00 | | 729 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 631.00 | 751 015.00 | | 777 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 379.00 | | | 361 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368 005.00 | | | 368 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 529.00 | | 2 238.00 | 522 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 483.00 | | 2 237.00 | 159 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 2.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 239.00 | 13 056.00 | 38 295.00 | 25 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 239.00 | 13 056.00 | 38 295.00 | 25 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 183.00 | 132 183.00 | | 132 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 003.00 | 41 623.00 | 171 577.00 | 403 003.00 |
VI Groupe et associés | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 596.00 | 72 596.00 | | 72 596.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 384.00 | 368 005.00 | 171 577.00 | 729 384.00 |