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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 650.00 | 12 498.00 | 96 152.00 | 108 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 550.00 | 12 498.00 | 1 392 052.00 | 1 404 550.00 |
BT Marchandises | 159 965.00 | | 159 965.00 | 159 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
BZ Autres créances | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CF Disponibilités | 58 795.00 | | 58 795.00 | 58 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 385.00 | | 264 385.00 | 264 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 934.00 | 12 498.00 | 1 656 436.00 | 1 668 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 404.00 | | | -57 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 023.00 | -57 404.00 | | -7 023.00 |
DL TOTAL (I) | 35 573.00 | 42 596.00 | | 35 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 636.00 | 1 378 855.00 | | 1 279 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 603.00 | 108 590.00 | | 102 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 621.00 | 273 142.00 | | 205 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 622.00 | 19 804.00 | | 32 622.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | 3 756.00 | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 863.00 | 1 784 147.00 | | 1 620 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 436.00 | 1 826 743.00 | | 1 656 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 863.00 | 1 784 147.00 | | 1 620 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 431.00 | 504.00 | | 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 554.00 | | 20 996.00 | 1 383 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 654.00 | | 20 996.00 | 87 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | 7 018.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 7 018.00 | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 621.00 | 205 621.00 | | 205 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VB T. V. A. | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 205.00 | 1 279 205.00 | | 1 279 205.00 |
VI Groupe et associés | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 863.00 | 1 620 863.00 | | 1 620 863.00 |