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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 351 570.00 | | 2 351 570.00 | 2 351 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 170.00 | | 3 173 170.00 | 3 173 170.00 |
CF Disponibilités | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 225 919.00 | | 3 225 919.00 | 3 225 919.00 |
CU Autres participations | 821 600.00 | | 821 600.00 | 821 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 580.00 | -3 430.00 | | -99 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 806.00 | -96 150.00 | | 89 806.00 |
DL TOTAL (I) | 990 226.00 | 900 420.00 | | 990 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 156.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 95 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 213 912.00 | 973 102.00 | | 2 213 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 528.00 | 974 542.00 | | 2 215 528.00 |
ED (V) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 225 919.00 | 1 970 119.00 | | 3 225 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 213 912.00 | | | 2 213 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 523.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 679.00 | 5 504.00 | | 103 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 873.00 | 101 653.00 | | 13 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 806.00 | -96 150.00 | | 89 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 345.00 | | 3 659 690.00 | 1 843 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 329 866.00 | | 3 173 170.00 | 2 329 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 329 866.00 | | 3 173 170.00 | 2 329 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 345.00 | | 3 659 690.00 | 1 843 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 351 570.00 | | 2 351 570.00 | 2 351 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 2 213 912.00 | 6.00 | 2 213 912.00 | 2 213 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 570.00 | | 2 351 570.00 | 2 351 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 215 528.00 | 1 616.00 | 2 213 912.00 | 2 215 528.00 |