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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 853.00 | 28 589.00 | 21 264.00 | 49 853.00 |
AP Constructions | 335 136.00 | 103 679.00 | 231 457.00 | 335 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 005.00 | 166 745.00 | 198 259.00 | 365 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 290.00 | 127 859.00 | 107 431.00 | 235 290.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 985 284.00 | 426 872.00 | 558 412.00 | 985 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
BZ Autres créances | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 018.00 | | 180 018.00 | 180 018.00 |
CF Disponibilités | 273 435.00 | | 273 435.00 | 273 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 985.00 | | 556 985.00 | 556 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 269.00 | 426 872.00 | 1 115 396.00 | 1 542 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 158 021.00 | -28 971.00 | | 158 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 577.00 | 187 042.00 | | 102 577.00 |
DL TOTAL (I) | 261 148.00 | 158 571.00 | | 261 148.00 |
DP Provisions pour risques | 1 761.00 | 1 312.00 | | 1 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 761.00 | 1 312.00 | | 1 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 643.00 | 789 127.00 | | 638 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 046.00 | 51 357.00 | | 14 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 687.00 | 101 412.00 | | 116 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 896.00 | 131 760.00 | | 82 896.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 145.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 487.00 | 1 073 801.00 | | 852 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 396.00 | 1 233 685.00 | | 1 115 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 640.00 | 435 473.00 | | 365 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 646 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 646 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 665 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | 553 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 561.00 | 6 946.00 | | 13 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 561.00 | 31 580.00 | | 13 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 561.00 | -6 580.00 | | -13 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | 47 758.00 | | 25 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 318.00 | 2 485 686.00 | | 2 665 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 741.00 | 2 298 643.00 | | 2 562 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 577.00 | 187 042.00 | | 102 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 445.00 | | 22 864.00 | 964 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 025.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 985 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 853.00 | | | 49 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 967.00 | | 21 464.00 | 913 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625.00 | | 1 400.00 | 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 548.00 | 144 324.00 | | 282 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 971.00 | 10 618.00 | | 17 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 577.00 | 133 707.00 | | 264 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 687.00 | 116 687.00 | | 116 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 157.00 | 57 157.00 | | 57 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 643.00 | 151 797.00 | 486 846.00 | 638 643.00 |
VI Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 410.00 | | | 150 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 936.00 | 21 936.00 | | 21 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 444.00 | 83 444.00 | | 83 444.00 |
VW T.V.A. | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 487.00 | 365 640.00 | 486 846.00 | 852 487.00 |