| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 583.00 | 7 992.00 | 1 591.00 | 9 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 383.00 | 7 992.00 | 7 391.00 | 15 383.00 |
BT Marchandises | 108 475.00 | | 108 475.00 | 108 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 606.00 | | 156 606.00 | 156 606.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 113.00 | | 272 113.00 | 272 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 496.00 | 7 992.00 | 279 504.00 | 287 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 905.00 | 28 135.00 | | 58 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 790.00 | 31 270.00 | | 29 790.00 |
DL TOTAL (I) | 94 195.00 | 64 405.00 | | 94 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 381.00 | 50 000.00 | | 52 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 12 540.00 | | 6 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 356.00 | 56 308.00 | | 55 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 355.00 | 53 776.00 | | 71 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 309.00 | 172 624.00 | | 185 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 504.00 | 237 029.00 | | 279 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 309.00 | 172 624.00 | | 135 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 214 968.00 | | 1 214 968.00 | 1 214 968.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 968.00 | | 1 262 968.00 | 1 262 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 312.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 312.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -312.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 573.00 | | 5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 216.00 | 1 024 177.00 | | 1 263 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 426.00 | 992 907.00 | | 1 233 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 790.00 | 31 270.00 | | 29 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 383.00 | | 3 000.00 | 12 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 3 000.00 | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 797.00 | 3 195.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 797.00 | 3 195.00 | | 4 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 356.00 | 55 356.00 | | 55 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 156 606.00 | 156 606.00 | | 156 606.00 |
VB T. V. A. | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 229.00 | 169 229.00 | | 169 229.00 |
VW T.V.A. | 46 744.00 | 46 744.00 | | 46 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 309.00 | 135 309.00 | 50 000.00 | 185 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 895.00 | 3 142.00 | | 7 895.00 |
ST Autres comptes | 13 163.00 | 36 313.00 | | 13 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 377.00 | 12 905.00 | | 11 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 456.00 | 60 298.00 | | 76 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 360.00 | 7 786.00 | | 7 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 435.00 | 52 359.00 | | 32 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |