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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 145.00 | 10 038.00 | 7 106.00 | 17 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 174.00 | 2 708.00 | 3 466.00 | 6 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 153.00 | 3 175.00 | 2 978.00 | 6 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 39 488.00 | 15 921.00 | 23 566.00 | 39 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 745.00 | | 458 745.00 | 458 745.00 |
BZ Autres créances | 191 159.00 | | 191 159.00 | 191 159.00 |
CF Disponibilités | 3 154 002.00 | | 3 154 002.00 | 3 154 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 808 328.00 | | 3 808 328.00 | 3 808 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 816.00 | 15 922.00 | 3 831 894.00 | 3 847 816.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 520.00 | 1 832.00 | | 2 520.00 |
DG Autres réserves | 187 670.00 | 34 814.00 | | 187 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 636.00 | 153 543.00 | | 186 636.00 |
DL TOTAL (I) | 402 026.00 | 215 390.00 | | 402 026.00 |
DP Provisions pour risques | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 890.00 | | | 33 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 436.00 | 13 715.00 | | 7 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 944.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 308.00 | 761 486.00 | | 1 202 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 355.00 | 226 651.00 | | 468 355.00 |
EA Autres dettes | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 701 433.00 | 204 084.00 | | 1 701 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 978.00 | 1 229 881.00 | | 3 395 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 831 894.00 | 1 445 271.00 | | 3 831 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 394 908.00 | 1 206 000.00 | | 3 394 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 592 126.00 | | 5 592 126.00 | 5 592 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 126.00 | | 5 592 126.00 | 5 592 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 592 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 854.00 | | | -37 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 109.00 | 53 912.00 | | 65 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 596 435.00 | 3 475 681.00 | | 5 596 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 409 799.00 | 3 322 137.00 | | 5 409 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 636.00 | 153 543.00 | | 186 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 061.00 | | 22 287.00 | 28 061.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 860.00 | 39 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 110.00 | 12 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | 8 500.00 | 8 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | | 3 837.00 | 16 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815.00 | | 9 950.00 | 2 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 427.00 | 10 941.00 | 4 446.00 | 9 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 797.00 | 5 241.00 | | 4 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 630.00 | 5 700.00 | 4 446.00 | 4 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 890.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 309.00 | 1 202 309.00 | | 1 202 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 701 433.00 | 1 701 433.00 | | 1 701 433.00 |
UX Autres créances clients | 458 746.00 | 458 746.00 | | 458 746.00 |
VB T. V. A. | 63 585.00 | 63 585.00 | | 63 585.00 |
VC Groupe et associés | 127 575.00 | 127 575.00 | | 127 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 437.00 | 6 367.00 | 1 070.00 | 7 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 118.00 | 653 118.00 | | 653 118.00 |
VW T.V.A. | 439 519.00 | 439 519.00 | | 439 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 979.00 | 3 394 909.00 | 1 070.00 | 3 395 979.00 |