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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 299.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 035.00 | 14 595.00 | 36 440.00 | 51 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 185.00 | 20 974.00 | 74 211.00 | 95 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 770.00 | 35 570.00 | 111 200.00 | 146 770.00 |
BT Marchandises | 102 703.00 | | 102 703.00 | 102 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
BZ Autres créances | 36 577.00 | | 36 577.00 | 36 577.00 |
CF Disponibilités | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 073.00 | | 290 073.00 | 290 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 843.00 | 35 570.00 | 401 273.00 | 436 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 071.00 | 41 454.00 | | 151 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 037.00 | 109 617.00 | | 102 037.00 |
DL TOTAL (I) | 258 608.00 | 156 571.00 | | 258 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 463.00 | 120 039.00 | | 109 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | 128.00 | | 10 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 220.00 | 21 728.00 | | 19 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 622.00 | 888.00 | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 666.00 | 143 020.00 | | 142 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 273.00 | 299 591.00 | | 401 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 583.00 | 22 144.00 | 2 159.00 | 15 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 586.00 | 22 143.00 | 2 159.00 | 15 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
UX Autres créances clients | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 463.00 | 27 096.00 | 82 367.00 | 109 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 577.00 | 36 577.00 | | 36 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 666.00 | 60 299.00 | 82 367.00 | 142 666.00 |