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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 074.00 | 94 500.00 | 357 574.00 | 452 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BZ Autres créances | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CF Disponibilités | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 773.00 | 94 500.00 | 375 273.00 | 469 773.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450 000.00 | 94 500.00 | 355 500.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 455.00 | | | -44 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 337.00 | -44 455.00 | | -109 337.00 |
DL TOTAL (I) | -152 792.00 | -43 455.00 | | -152 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 985.00 | 515 592.00 | | 526 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 324.00 | | 1 001.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 065.00 | 515 995.00 | | 528 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 273.00 | 472 540.00 | | 375 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080.00 | 403.00 | | 1 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 701.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 768.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 8 750.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 337.00 | 53 205.00 | | 109 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 337.00 | -44 455.00 | | -109 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 547.00 | | 527.00 | 451 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 547.00 | | 107.00 | 451 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VI Groupe et associés | 526 985.00 | | 526 985.00 | 526 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 963.00 | 14 309.00 | 1 654.00 | 15 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 065.00 | 1 080.00 | 526 985.00 | 528 065.00 |