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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 236 742.00 | | 236 742.00 | 236 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | 327.00 | 771.00 | 1 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 310.00 | 327.00 | 237 983.00 | 238 310.00 |
BT Marchandises | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 547.00 | | 117 547.00 | 117 547.00 |
BZ Autres créances | 74 276.00 | | 74 276.00 | 74 276.00 |
CF Disponibilités | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 965.00 | | 208 965.00 | 208 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 275.00 | 327.00 | 446 948.00 | 447 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 098.00 | | | -3 098.00 |
DL TOTAL (I) | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 667.00 | | | 207 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 024.00 | | | 161 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 742.00 | | | 439 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 948.00 | | | 446 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 289.00 | | | 279 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 698.00 | | 612.00 | 237 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 742.00 | | | 236 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586.00 | | 512.00 | 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | 100.00 | 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 310.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17.00 | 310.00 | | 17.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 198 990.00 | 38 537.00 | 138 897.00 | 198 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 024.00 | 161 024.00 | | 161 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 117 547.00 | 117 547.00 | | 117 547.00 |
VB T. V. A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 104.00 | 51 104.00 | | 51 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 223.00 | 192 223.00 | | 192 223.00 |
VW T.V.A. | 21 970.00 | 21 970.00 | | 21 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 742.00 | 279 289.00 | 138 897.00 | 439 742.00 |