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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 223.00 | 13 168.00 | 13 055.00 | 26 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 950.00 | 14 933.00 | 91 017.00 | 105 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 439.00 | 28 101.00 | 104 337.00 | 132 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 273 797.00 | | 273 797.00 | 273 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 443.00 | | 46 443.00 | 46 443.00 |
BZ Autres créances | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
CF Disponibilités | 531 656.00 | | 531 656.00 | 531 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 090.00 | | 915 090.00 | 915 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 529.00 | 28 101.00 | 1 019 427.00 | 1 047 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 1.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 442.00 | | | 72 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 596.00 | | | 254 596.00 |
DL TOTAL (I) | 377 138.00 | | | 377 138.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 701.00 | | | 78 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 334.00 | | | 74 334.00 |
EA Autres dettes | 452 444.00 | 1.00 | | 452 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 642 289.00 | | | 642 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 427.00 | | | 1 019 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 719.00 | | | 634 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 852.00 | | 75 786.00 | 56 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 412.00 | | 75 761.00 | 56 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 25.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 470.00 | 12 631.00 | | 15 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 470.00 | 12 631.00 | | 15 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 261.00 | 64 261.00 | | 64 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 444.00 | 452 444.00 | | 452 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UX Autres créances clients | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VB T. V. A. | 54 438.00 | 54 438.00 | | 54 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 581.00 | 4 011.00 | 7 569.00 | 11 581.00 |
VI Groupe et associés | 25 226.00 | 25 226.00 | | 25 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 901.00 | 104 636.00 | 265.00 | 104 901.00 |
VW T.V.A. | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 289.00 | 634 719.00 | 7 569.00 | 642 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
ST Autres comptes | 87 248.00 | | | 87 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
YT Sous‐traitance | 237 478.00 | | | 237 478.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 187.00 | | | 187 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 455.00 | | | 90 455.00 |
ZE Dividendes | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 801.00 | | | 378 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |