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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 72 633.00 | 9 713.00 | 62 920.00 | 72 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 360.00 | 81 214.00 | 37 146.00 | 118 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 535.00 | 201 588.00 | 167 947.00 | 369 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 010.00 | 292 515.00 | 274 496.00 | 567 010.00 |
BT Marchandises | 45 135.00 | | 45 135.00 | 45 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 314 228.00 | | 314 228.00 | 314 228.00 |
BZ Autres créances | 121 617.00 | | 121 617.00 | 121 617.00 |
CF Disponibilités | 316 822.00 | | 316 822.00 | 316 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 588.00 | | 800 588.00 | 800 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 599.00 | 292 515.00 | 1 075 084.00 | 1 367 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 78 252.00 | | | 78 252.00 |
DH Report à nouveau | 94 508.00 | | | 94 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 643.00 | -9 769.00 | | -11 643.00 |
DL TOTAL (I) | 261 117.00 | 90 231.00 | | 261 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 234.00 | 143 516.00 | | 202 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 150.00 | 9 717.00 | | 8 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 375 579.00 | 158 526.00 | | 375 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 445.00 | 30 714.00 | | 224 445.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 3 735.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 967.00 | 346 208.00 | | 813 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 084.00 | 436 439.00 | | 1 075 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 970.00 | | 58 970.00 | 58 970.00 |
FD Production vendue biens | -2 381.00 | | -2 381.00 | -2 381.00 |
FG Production vendue services | 261 117.00 | | 261 117.00 | 261 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 705.00 | | 317 705.00 | 317 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 637.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 287.00 | 521 413.00 | | 633 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 930.00 | 531 182.00 | | 644 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 643.00 | -9 769.00 | | -11 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 742.00 | 271 774.00 | | 20 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 742.00 | 271 774.00 | | 20 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 579.00 | 375 579.00 | | 375 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 444.00 | 224 444.00 | | 224 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 234.00 | 35 725.00 | 118 964.00 | 202 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 631.00 | 438 631.00 | | 438 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 114.00 | 438 631.00 | 6 483.00 | 445 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 967.00 | 647 458.00 | 118 964.00 | 813 967.00 |