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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 323.00 | 215 105.00 | 147 218.00 | 362 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 169.00 | 194 359.00 | 84 810.00 | 279 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 368.00 | | 58 368.00 | 58 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 860.00 | 409 464.00 | 290 395.00 | 699 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 171.00 | | 78 171.00 | 78 171.00 |
BT Marchandises | 51 645.00 | | 51 645.00 | 51 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 034.00 | 23 150.00 | 1 516 885.00 | 1 540 034.00 |
BZ Autres créances | 157 043.00 | | 157 043.00 | 157 043.00 |
CF Disponibilités | 579 076.00 | | 579 076.00 | 579 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 836.00 | 23 150.00 | 2 431 686.00 | 2 454 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 696.00 | 432 614.00 | 2 722 082.00 | 3 154 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 389.00 | | | -113 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 283.00 | -113 389.00 | | 85 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 895.00 | 1 031 611.00 | | 1 116 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 215 411.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 970.00 | 18 207.00 | | 335 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 455.00 | 55 623.00 | | 254 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 135.00 | 565 231.00 | | 510 135.00 |
EA Autres dettes | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 488 032.00 | | | 488 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 187.00 | 870 653.00 | | 1 605 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 082.00 | 1 902 265.00 | | 2 722 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 187.00 | 779 196.00 | | 1 605 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 395.00 | | 169 395.00 | 169 395.00 |
FG Production vendue services | 1 715 914.00 | | 1 715 914.00 | 1 715 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 309.00 | | 1 885 309.00 | 1 885 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 081 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 137.00 | 4 319.00 | | 4 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276 793.00 | | | 276 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 930.00 | 4 319.00 | | 280 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 120.00 | 4 099.00 | | 13 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 276 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 120.00 | 280 892.00 | | 13 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 810.00 | -276 573.00 | | 267 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 385.00 | 2 474 404.00 | | 2 180 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 102.00 | 2 587 793.00 | | 2 095 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 283.00 | -113 389.00 | | 85 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 545.00 | | | 545.00 |