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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 280.00 | 845.00 | 1 444 435.00 | 1 445 280.00 |
BZ Autres créances | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
CF Disponibilités | 109 053.00 | | 109 053.00 | 109 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 551.00 | | 111 551.00 | 111 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 832.00 | 845.00 | 1 555 986.00 | 1 556 832.00 |
CU Autres participations | 1 444 435.00 | | 1 444 435.00 | 1 444 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 000.00 | 8 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | 203.00 | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 536.00 | 90 265.00 | | 100 536.00 |
DK Provisions réglementées | 38 320.00 | 25 432.00 | | 38 320.00 |
DL TOTAL (I) | 242 824.00 | 129 400.00 | | 242 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 264.00 | 1 087 732.00 | | 994 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 438.00 | 295 082.00 | | 313 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 99.00 | | 1.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 459.00 | 9 655.00 | | 5 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 163.00 | 1 392 569.00 | | 1 313 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 986.00 | 1 521 969.00 | | 1 555 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 300.00 | 398 165.00 | | 413 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 888.00 | 12 730.00 | | 12 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 888.00 | 12 730.00 | | 12 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 888.00 | -12 730.00 | | -12 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 557.00 | -7 219.00 | | -6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 935.00 | 109 927.00 | | 119 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 399.00 | 19 662.00 | | 19 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 536.00 | 90 265.00 | | 100 536.00 |