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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 1 305.00 | 4 210.00 | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 691.00 | 3 154.00 | 12 538.00 | 15 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 844.00 | 4 459.00 | 20 385.00 | 24 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 151.00 | 7 525.00 | 584 626.00 | 592 151.00 |
BZ Autres créances | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
CF Disponibilités | 30 507.00 | | 30 507.00 | 30 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 678.00 | 7 525.00 | 707 153.00 | 714 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 522.00 | 11 984.00 | 727 538.00 | 739 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 436.00 | | | 9 436.00 |
DH Report à nouveau | | 30 970.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 252.00 | 45 466.00 | | 84 252.00 |
DL TOTAL (I) | 94 788.00 | 77 536.00 | | 94 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 413.00 | 21.00 | | 40 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 628.00 | 173 796.00 | | 329 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 845.00 | 96 375.00 | | 251 845.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 199.00 | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 750.00 | 270 604.00 | | 632 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 538.00 | 348 141.00 | | 727 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 642 890.00 | | 1 642 890.00 | 1 642 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 890.00 | | 1 642 890.00 | 1 642 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 525.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 522.00 | 43.00 | | 1 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | 1 043.00 | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 530.00 | 820.00 | | 5 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 008.00 | 223.00 | | -4 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 436.00 | 946.00 | | 16 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 439.00 | 860 504.00 | | 1 644 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 187.00 | 815 038.00 | | 1 560 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 252.00 | 45 466.00 | | 84 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 077.00 | 3 226.00 | | 9 077.00 |