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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 469.00 | 2 092.00 | 377.00 | 2 469.00 |
040 Immobilisations financières | 937 558.00 | | 937 558.00 | 937 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 940 027.00 | 2 092.00 | 937 936.00 | 940 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
072 Créances – Autres | 41 516.00 | | 41 516.00 | 41 516.00 |
084 Disponibilités | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 781.00 | | 120 781.00 | 120 781.00 |
110 Total général Actif | 1 060 809.00 | 2 092.00 | 1 058 717.00 | 1 060 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 484 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 482 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 342.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 575 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 058 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 558.00 | | | 40 558.00 |
252 Charges sociales | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 823.00 | | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
294 Charges financières | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 940 027.00 | | | 940 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |