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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 328.00 | 6 453.00 | 6 875.00 | 13 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 817.00 | 2 909.00 | 4 908.00 | 7 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 965.00 | 452.00 | 9 513.00 | 9 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 470.00 | 9 814.00 | 914 656.00 | 924 470.00 |
BT Marchandises | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BZ Autres créances | 21 413.00 | | 21 413.00 | 21 413.00 |
CF Disponibilités | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 885.00 | | 388 885.00 | 388 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 355.00 | 9 814.00 | 1 303 541.00 | 1 313 355.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 394.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 149 993.00 | 45 490.00 | | 149 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 981.00 | 104 609.00 | | 130 981.00 |
DL TOTAL (I) | 308 474.00 | 177 493.00 | | 308 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 418.00 | 804 443.00 | | 728 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 543.00 | 73 016.00 | | 73 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 715.00 | 108 791.00 | | 158 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 392.00 | 47 077.00 | | 34 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 067.00 | 1 033 327.00 | | 995 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 541.00 | 1 210 821.00 | | 1 303 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 144.00 | 304 916.00 | | 343 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 832.00 | | 4 638.00 | 919 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 507.00 | | 4 638.00 | 16 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 597.00 | 3 765.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 597.00 | 3 765.00 | | 5 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 249.00 | 203.00 | | 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249.00 | 203.00 | | 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249.00 | 203.00 | | 249.00 |
UG ‐ Financières | | 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 715.00 | 158 715.00 | | 158 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
UX Autres créances clients | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VB T. V. A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 383.00 | 76 460.00 | 303 383.00 | 728 383.00 |
VI Groupe et associés | 73 543.00 | 73 543.00 | | 73 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 032.00 | | | 76 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 188.00 | 55 223.00 | 9 965.00 | 65 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 067.00 | 343 144.00 | 303 383.00 | 995 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 161.00 | 1 057.00 | | 1 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 742.00 | 10 785.00 | | 11 742.00 |
ST Autres comptes | 37 527.00 | 23 834.00 | | 37 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 710.00 | 26 475.00 | | 26 710.00 |
YT Sous‐traitance | 18 441.00 | 15 752.00 | | 18 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 510.00 | 1 276.00 | | 2 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 671.00 | 2 333.00 | | 3 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 441.00 | 56 581.00 | | 65 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 982.00 | 52 099.00 | | 60 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 421.00 | 76 846.00 | | 94 421.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |