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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 426.00 | | 154 426.00 | 154 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 382.00 | | 41 382.00 | 41 382.00 |
BZ Autres créances | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
CF Disponibilités | 78 380.00 | | 78 380.00 | 78 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 056.00 | | 183 056.00 | 183 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 482.00 | | 337 482.00 | 337 482.00 |
CU Autres participations | 152 026.00 | | 152 026.00 | 152 026.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 056.00 | 555.00 | | 3 056.00 |
DH Report à nouveau | 58 043.00 | 10 534.00 | | 58 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 581.00 | 50 010.00 | | 89 581.00 |
DL TOTAL (I) | 184 680.00 | 95 099.00 | | 184 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 706.00 | 100 550.00 | | 83 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 278.00 | 16 233.00 | | 34 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 4 402.00 | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 794.00 | 33 047.00 | | 31 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 802.00 | 154 232.00 | | 152 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 482.00 | 249 331.00 | | 337 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 408.00 | 6 742.00 | | 10 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 280.00 | 199 259.00 | | 206 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 698.00 | 149 249.00 | | 116 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 581.00 | 50 010.00 | | 89 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 426.00 | | | 154 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 026.00 | | | 152 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
UX Autres créances clients | 41 382.00 | 41 382.00 | | 41 382.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 706.00 | 17 005.00 | 66 701.00 | 83 706.00 |
VI Groupe et associés | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 988.00 | 46 988.00 | | 46 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 676.00 | 104 676.00 | | 104 676.00 |
VW T.V.A. | 10 218.00 | 10 218.00 | | 10 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 802.00 | 86 101.00 | 66 701.00 | 152 802.00 |