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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 782 244.00 | | 2 782 244.00 | 2 782 244.00 |
BT Marchandises | 8 309 040.00 | | 8 309 040.00 | 8 309 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 919.00 | 11 886.00 | 46 033.00 | 57 919.00 |
BZ Autres créances | 171 694.00 | | 171 694.00 | 171 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 392 129.00 | | 392 129.00 | 392 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720 584.00 | 11 886.00 | 11 708 698.00 | 11 720 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 720 584.00 | 11 886.00 | 11 708 698.00 | 11 720 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DG Autres réserves | 49 033.00 | | | 49 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 956.00 | 51 614.00 | | 207 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 570.00 | 1 551 614.00 | | 1 759 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 628 913.00 | 6 526 169.00 | | 6 628 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 480 591.00 | 2 341 676.00 | | 2 480 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 773.00 | 245 921.00 | | 336 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 711.00 | 230 474.00 | | 310 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 715.00 | 20 329.00 | | 191 715.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 1 648.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 949 129.00 | 9 366 218.00 | | 9 949 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 708 698.00 | 10 917 832.00 | | 11 708 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 753.00 | 2 968 785.00 | | 2 755 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480 591.00 | 2 480 591.00 | | 2 480 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 711.00 | 310 711.00 | | 310 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 715.00 | 191 715.00 | | 191 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
UX Autres créances clients | 171 694.00 | 171 694.00 | | 171 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 628 903.00 | 3 873 150.00 | 895 550.00 | 6 628 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 613.00 | 229 613.00 | | 229 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 612 356.00 | 6 856 603.00 | 895 550.00 | 9 612 356.00 |