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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 063.00 | 13 141.00 | 67 922.00 | 81 063.00 |
040 Immobilisations financières | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 678.00 | 13 141.00 | 180 537.00 | 193 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
072 Créances – Autres | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
084 Disponibilités | 152 923.00 | | 152 923.00 | 152 923.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 116.00 | | 163 116.00 | 163 116.00 |
110 Total général Actif | 356 794.00 | 13 141.00 | 343 653.00 | 356 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 556.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 653.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 273 678.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 759.00 | | | 362 759.00 |
230 Autres produits | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 666.00 | | | 365 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 769.00 | | | 123 769.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 500.00 | | | -6 500.00 |
242 Autres charges externes. | 72 763.00 | | | 72 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
252 Charges sociales | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 482.00 | | | 275 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112.00 | | | 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 312.00 | | | 67 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 916.00 | | | 24 916.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 273 678.00 | | | 273 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 753.00 | | | 19 753.00 |