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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -12 588.00 | | -12 588.00 | -12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 442.00 | | 117 442.00 | 117 442.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | -12 588.00 | | | -12 588.00 |
CU Autres participations | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 065.00 | 9 357.00 | | 30 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 833.00 | 20 708.00 | | 18 833.00 |
DL TOTAL (I) | 54 398.00 | 35 565.00 | | 54 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 043.00 | 73 824.00 | | 59 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 900.00 | 13 500.00 | | 9 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 231.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 378.00 | 5 318.00 | | 1 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 785.00 | 93 873.00 | | 71 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 183.00 | 129 438.00 | | 126 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 776.00 | 34 830.00 | | 27 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 672.00 | 378.00 | | 2 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -869.00 | -368.00 | | -869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 167.00 | 3 292.00 | | 5 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 833.00 | 20 708.00 | | 18 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 430.00 | | 32 600.00 | 121 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 588.00 | 117 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 588.00 | 117 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 430.00 | | 32 600.00 | 121 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -12 588.00 | -12 588.00 | | -12 588.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VC Groupe et associés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 043.00 | 15 034.00 | 44 010.00 | 59 043.00 |
VI Groupe et associés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -7 071.00 | -7 071.00 | | -7 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 785.00 | 27 776.00 | 44 010.00 | 71 785.00 |