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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AB Frais d’établissement | 129 046.00 | 55 992.00 | 73 054.00 | 129 046.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 300.00 | 12 731.00 | 19 569.00 | 32 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 193.00 | 84 905.00 | 184 288.00 | 269 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 299.00 | 153 627.00 | 305 672.00 | 459 299.00 |
BT Marchandises | 322 980.00 | | 322 980.00 | 322 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CF Disponibilités | 55 120.00 | | 55 120.00 | 55 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 540.00 | | 403 540.00 | 403 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 839.00 | 153 627.00 | 724 212.00 | 877 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -33 540.00 | 123.00 | | -33 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 168.00 | -33 663.00 | | -97 168.00 |
DL TOTAL (I) | -80 702.00 | 16 467.00 | | -80 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 533 633.00 | 629 942.00 | | 533 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 41 780.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 57 275.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 773.00 | 27 003.00 | | 172 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 685.00 | 11 308.00 | | 14 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 876.00 | 1 125.00 | | 16 876.00 |
EA Autres dettes | 66 734.00 | 28 375.00 | | 66 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 914.00 | 796 810.00 | | 804 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 212.00 | 813 276.00 | | 724 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 939.00 | 67 689.00 | | 85 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 413.00 | 28 309.00 | | 40 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 526.00 | 39 379.00 | | 45 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 773.00 | 172 773.00 | | 172 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 633.00 | 144 976.00 | 330 925.00 | 533 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 200.00 | 25 440.00 | 28 760.00 | 54 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 714.00 | 416 057.00 | 330 925.00 | 804 714.00 |