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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 972.00 | 20 898.00 | 90 074.00 | 110 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 472.00 | 20 898.00 | 97 574.00 | 118 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 114.00 | | 248 114.00 | 248 114.00 |
BZ Autres créances | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CF Disponibilités | 31 737.00 | | 31 737.00 | 31 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 279.00 | | 336 279.00 | 336 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 751.00 | 20 898.00 | 433 853.00 | 454 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 954.00 | | | 49 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
DL TOTAL (I) | 65 952.00 | | | 65 952.00 |
DP Provisions pour risques | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 474.00 | | | 48 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 920.00 | | | 249 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
EA Autres dettes | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 671.00 | | | 357 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 853.00 | | | 433 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 930.00 | | 1 375 930.00 | 1 375 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 930.00 | | 1 375 930.00 | 1 375 930.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 230.00 | | | 10 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 432.00 | | | 1 388 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 634.00 | | | 1 374 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 067.00 | 64 214.00 | 54 258.00 | 103 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 214.00 | | 118 472.00 | 64 214.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 214.00 | | 110 972.00 | 64 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 067.00 | 64 214.00 | 46 758.00 | 103 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 878.00 | 16 020.00 | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 878.00 | 16 020.00 | | 4 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 2 270.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | 2 270.00 | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 217.00 | 79 217.00 | | 79 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 840.00 | 24 840.00 | | 24 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 114.00 | 248 114.00 | | 248 114.00 |
VB T. V. A. | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VC Groupe et associés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VI Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 042.00 | 304 542.00 | 7 500.00 | 312 042.00 |
VW T.V.A. | 37 138.00 | 37 138.00 | | 37 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 670.00 | 357 670.00 | | 357 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
ST Autres comptes | 85 247.00 | | | 85 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 428.00 | | | 36 428.00 |
YT Sous‐traitance | 422 068.00 | | | 422 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 387.00 | | | 561 387.00 |