| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 613 998.00 | | 2 613 998.00 | 2 613 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
CF Disponibilités | 17 869.00 | | 17 869.00 | 17 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 080.00 | | 537 080.00 | 537 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 078.00 | | 3 151 078.00 | 3 151 078.00 |
CU Autres participations | 2 613 998.00 | | 2 613 998.00 | 2 613 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 24 136.00 | | | 24 136.00 |
DH Report à nouveau | | -3 440.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 885.00 | 28 854.00 | | 4 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 291.00 | 2 625 406.00 | | 2 630 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 240.00 | | 2 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 685.00 | 44 545.00 | | 163 685.00 |
EA Autres dettes | | 83 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 787.00 | 130 605.00 | | 520 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 151 078.00 | 2 756 011.00 | | 3 151 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 4 483.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 247.00 | 112 034.00 | | 331 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 362.00 | 83 180.00 | | 326 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 885.00 | 28 854.00 | | 4 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 613 998.00 | | | 2 613 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 613 998.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 613 998.00 | | | 2 613 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 566.00 | 47 566.00 | | 47 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VC Groupe et associés | 92 472.00 | | | 92 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 736.00 | 150 736.00 | | 150 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 211.00 | 519 211.00 | | 519 211.00 |
VW T.V.A. | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 787.00 | 520 787.00 | | 520 787.00 |