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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 266.00 | 264.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 233 017.00 | | 233 017.00 | 233 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 779.00 | 1 689.00 | 2 090.00 | 3 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | 12 643.00 | 1 857.00 | 14 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 841.00 | 14 598.00 | 237 243.00 | 251 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BN En cours de production de biens | 138 378.00 | | 138 378.00 | 138 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
BZ Autres créances | 62 718.00 | | 62 718.00 | 62 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 3 035.00 | 196 965.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 676 085.00 | | 676 085.00 | 676 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 387.00 | 3 035.00 | 1 216 352.00 | 1 219 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 228.00 | 17 633.00 | 1 453 595.00 | 1 471 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 600.00 | | | 272 600.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 807.00 | 523 700.00 | | 381 807.00 |
DK Provisions réglementées | 264.00 | 176.00 | | 264.00 |
DL TOTAL (I) | 665 771.00 | 533 876.00 | | 665 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 412.00 | 215 731.00 | | 178 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 493.00 | 86 463.00 | | 334 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 734.00 | 249 159.00 | | 223 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 141.00 | 202 354.00 | | 51 141.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 6 832.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 824.00 | 760 538.00 | | 787 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 595.00 | 1 294 414.00 | | 1 453 595.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 334 493.00 | | | 334 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 050.00 | | 1 791.00 | 250 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 547.00 | | | 233 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 488.00 | | 1 791.00 | 16 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 778.00 | 4 820.00 | | 9 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 177.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 689.00 | 4 643.00 | | 9 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176.00 | 88.00 | | 176.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 3 035.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 680.00 | 3 035.00 | 2 680.00 | 2 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 856.00 | 3 123.00 | 2 680.00 | 2 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 035.00 | 2 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 412.00 | 178 412.00 | | 178 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 734.00 | 223 734.00 | | 223 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 464.00 | 41 464.00 | | 41 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
VB T. V. A. | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VI Groupe et associés | 334 493.00 | 334 493.00 | | 334 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
VW T.V.A. | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 824.00 | 787 824.00 | | 787 824.00 |