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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 1 156.00 | 1 039.00 | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 327.00 | 86 985.00 | 258 342.00 | 345 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 376.00 | 88 141.00 | 277 235.00 | 365 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 81 211.00 | | 81 211.00 | 81 211.00 |
BZ Autres créances | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CF Disponibilités | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 784.00 | | 112 784.00 | 112 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 161.00 | 88 141.00 | 390 019.00 | 478 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 129.00 | -131 551.00 | | -91 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 396.00 | 40 422.00 | | -15 396.00 |
DL TOTAL (I) | 73 474.00 | 88 871.00 | | 73 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 975.00 | 182 972.00 | | 168 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 767.00 | 97 961.00 | | 129 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 803.00 | 18 609.00 | | 17 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 545.00 | 305 224.00 | | 316 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 019.00 | 394 094.00 | | 390 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 265 526.00 | | 1 265 526.00 | 1 265 526.00 |
FG Production vendue services | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 498.00 | | 1 273 498.00 | 1 273 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 058.00 | |
GE Autres charges | | | 60 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 925.00 | 57 243.00 | | 4 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 925.00 | 57 243.00 | | 4 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 975.00 | 2 946.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 4 316.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 950.00 | 52 928.00 | | 3 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 798.00 | 1 180 890.00 | | 1 279 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 194.00 | 1 140 468.00 | | 1 295 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 396.00 | 40 422.00 | | -15 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 083.00 | 36 058.00 | | 52 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 083.00 | 36 058.00 | | 52 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 767.00 | 129 767.00 | | 129 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 976.00 | 56 403.00 | 112 572.00 | 168 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 475.00 | 21 621.00 | 17 854.00 | 39 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 545.00 | 203 973.00 | 112 572.00 | 316 545.00 |