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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 597 286.00 | | 9 597 286.00 | 9 597 286.00 |
BZ Autres créances | 178 431.00 | | 178 431.00 | 178 431.00 |
CF Disponibilités | 2 138 408.00 | | 2 138 408.00 | 2 138 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 914 125.00 | | 11 914 125.00 | 11 914 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 914 170.00 | | 11 914 170.00 | 11 914 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 051.00 | | | -6 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 980.00 | -6 051.00 | | 18 980.00 |
DL TOTAL (I) | 17 929.00 | -1 051.00 | | 17 929.00 |
DP Provisions pour risques | 4 010.00 | 1 330.00 | | 4 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 010.00 | 1 330.00 | | 4 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 220 146.00 | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 464 644.00 | 3 277 584.00 | | 10 464 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 697.00 | 22 330.00 | | 1 236 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 743.00 | 57 556.00 | | 190 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 892 231.00 | 3 577 616.00 | | 11 892 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 914 170.00 | 3 577 895.00 | | 11 914 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 892 231.00 | 3 577 616.00 | | 11 892 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 447 785.00 | | 24 447 785.00 | 24 447 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 447 785.00 | | 24 447 785.00 | 24 447 785.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 447 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 970 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 416 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 447 785.00 | 3 449 065.00 | | 24 447 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 428 806.00 | 3 455 116.00 | | 24 428 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 980.00 | -6 051.00 | | 18 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45.00 | | | 45.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 330.00 | 2 681.00 | | 1 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 330.00 | 2 681.00 | | 1 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 464 644.00 | 10 464 644.00 | | 10 464 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 743.00 | 190 743.00 | | 190 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UX Autres créances clients | 9 597 286.00 | 9 597 286.00 | | 9 597 286.00 |
VB T. V. A. | 178 431.00 | 178 431.00 | | 178 431.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 775 762.00 | 9 775 717.00 | 45.00 | 9 775 762.00 |
VW T.V.A. | 1 154 336.00 | 1 154 336.00 | | 1 154 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 892 231.00 | 11 892 231.00 | | 11 892 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
ST Autres comptes | 236 320.00 | 179.00 | | 236 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 145.00 | 381.00 | | 13 145.00 |
YT Sous‐traitance | 23 665 355.00 | 3 436 143.00 | | 23 665 355.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 473 605.00 | | | 4 473 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 566 803.00 | | | 566 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 970 596.00 | 3 436 703.00 | | 23 970 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |