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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 055.00 | 16 070.00 | 37 985.00 | 54 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 315.00 | 7 346.00 | 19 969.00 | 27 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 233.00 | 23 416.00 | 61 817.00 | 85 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BT Marchandises | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
BZ Autres créances | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CF Disponibilités | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 240.00 | | 88 240.00 | 88 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 473.00 | 23 416.00 | 150 057.00 | 173 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 187.00 | | | 42 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448.00 | 42 337.00 | | -448.00 |
DL TOTAL (I) | 43 389.00 | 43 837.00 | | 43 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 828.00 | 24 529.00 | | 40 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 347.00 | 37 600.00 | | 59 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 905.00 | 8 608.00 | | 5 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 668.00 | 76 724.00 | | 106 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 057.00 | 120 561.00 | | 150 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 891.00 | 59 003.00 | | 78 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 219.00 | | 128 219.00 | 128 219.00 |
FD Production vendue biens | 352 620.00 | | 352 620.00 | 352 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 838.00 | | 480 838.00 | 480 838.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 101.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481.00 | | | 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 651.00 | | | -18 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 471.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 507.00 | 659 486.00 | | 487 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 955.00 | 617 150.00 | | 487 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -448.00 | 42 337.00 | | -448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 693.00 | | 9 540.00 | 75 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 830.00 | | 9 540.00 | 71 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 315.00 | 12 101.00 | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 315.00 | 12 101.00 | | 11 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 347.00 | 59 347.00 | | 59 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
UX Autres créances clients | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 828.00 | 13 051.00 | 27 777.00 | 40 828.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 347.00 | 30 485.00 | 3 862.00 | 34 347.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 668.00 | 78 891.00 | 27 777.00 | 106 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 255.00 | | 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 370.00 | 15 413.00 | | 9 370.00 |
ST Autres comptes | 18 743.00 | 45 155.00 | | 18 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 489.00 | 22 917.00 | | 31 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 261.00 | 7 795.00 | | 8 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 614.00 | 306.00 | | 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 834.00 | 561.00 | | 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 048.00 | 37 160.00 | | 27 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 923.00 | 46 370.00 | | 36 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 863.00 | 91 280.00 | | 67 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |