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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 189.00 | 11 007.00 | 182.00 | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 70.00 | 1 930.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 070.00 | 8 442.00 | 5 628.00 | 14 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 718.00 | 14 284.00 | 26 434.00 | 40 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 407.00 | 33 803.00 | 216 604.00 | 250 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 850.00 | | 101 850.00 | 101 850.00 |
CF Disponibilités | 82 458.00 | | 82 458.00 | 82 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 169.00 | | 205 169.00 | 205 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 576.00 | 33 803.00 | 421 772.00 | 455 576.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 486.00 | 30 732.00 | | 104 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 945.00 | 73 754.00 | | 72 945.00 |
DL TOTAL (I) | 182 931.00 | 109 986.00 | | 182 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 433.00 | 173 811.00 | | 115 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 108.00 | 23 687.00 | | 24 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 434.00 | 66 543.00 | | 53 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 40 962.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 841.00 | 305 002.00 | | 238 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 772.00 | 414 988.00 | | 421 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 811.00 | | 12 654.00 | 238 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 250 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 54 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 2 000.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 192.00 | | 10 654.00 | 45 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 378.00 | 13 406.00 | 980.00 | 21 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 277.00 | 3 729.00 | | 7 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 100.00 | 9 606.00 | 980.00 | 14 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VB T. V. A. | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VC Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 433.00 | 28 568.00 | 86 864.00 | 115 433.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 724.00 | 8 324.00 | 2 400.00 | 10 724.00 |
VW T.V.A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 841.00 | 151 976.00 | 86 864.00 | 238 841.00 |