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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 623.00 | 8 465.00 | 57 158.00 | 65 623.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 131.00 | 8 465.00 | 99 666.00 | 108 131.00 |
060 Stock marchandises | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
084 Disponibilités | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
110 Total général Actif | 138 061.00 | 8 465.00 | 129 595.00 | 138 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -43 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 779.00 | | | 119 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
230 Autres produits | 54.00 | | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 233.00 | | | -3 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
242 Autres charges externes. | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
252 Charges sociales | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 655.00 | | | 127 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 821.00 | | | -7 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 527.00 | | | 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 348.00 | | | -8 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 511.00 | | | 511.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |