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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 793.00 | 12 813.00 | 83 980.00 | 96 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 749.00 | 59 934.00 | 498 815.00 | 558 749.00 |
AX Avances et acomptes | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 633.00 | 72 747.00 | 1 057 886.00 | 1 130 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 76 329.00 | | 76 329.00 | 76 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 526.00 | | 115 526.00 | 115 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 159.00 | 72 747.00 | 1 173 412.00 | 1 246 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 150.00 | 85 538.00 | | -2 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 054.00 | -87 688.00 | | 74 054.00 |
DL TOTAL (I) | 72 903.00 | -1 150.00 | | 72 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 243.00 | 489 967.00 | | 484 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 830.00 | 417 730.00 | | 440 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 498.00 | 38 289.00 | | 71 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 379.00 | 30 620.00 | | 90 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 559.00 | 172 727.00 | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 509.00 | 1 149 332.00 | | 1 100 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 412.00 | 1 148 182.00 | | 1 173 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 108.00 | | 502 338.00 | 931 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 814.00 | 1 130 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 814.00 | 670 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 468.00 | | 502 038.00 | 471 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 641.00 | | 300.00 | 14 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023.00 | 68 724.00 | | 4 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 023.00 | 68 724.00 | | 4 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 830.00 | 440 830.00 | | 440 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 379.00 | 90 379.00 | | 90 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 243.00 | 81 847.00 | 337 133.00 | 484 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 489.00 | 21 548.00 | 14 941.00 | 36 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 509.00 | 698 113.00 | 337 133.00 | 1 100 509.00 |