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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 1 827.00 | 6 173.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062.00 | 2 186.00 | 1 876.00 | 4 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 217.00 | 4 012.00 | 26 204.00 | 30 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 558.00 | | 44 558.00 | 44 558.00 |
BZ Autres créances | 94 229.00 | | 94 229.00 | 94 229.00 |
CF Disponibilités | 520 994.00 | | 520 994.00 | 520 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 486.00 | | 10 486.00 | 10 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 266.00 | | 670 266.00 | 670 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 482.00 | 4 012.00 | 696 470.00 | 700 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 620.00 | | | -236 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 195.00 | -236 620.00 | | 91 195.00 |
DL TOTAL (I) | -65 426.00 | -156 620.00 | | -65 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 386.00 | 672.00 | | 300 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 112 256.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 192.00 | 363 933.00 | | 270 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 199.00 | 112 588.00 | | 85 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 6 000.00 | | 2 490.00 |
EA Autres dettes | | 12 465.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 628.00 | 181 542.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 896.00 | 789 456.00 | | 761 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 470.00 | 632 836.00 | | 696 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 892.00 | | 10 155.00 | 25 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 831.00 | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 831.00 | 30 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 23 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | 7 325.00 | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 831.00 | | 2 830.00 | 3 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | 2 556.00 | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | 1 202.00 | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 1 354.00 | | 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 192.00 | 270 192.00 | | 270 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
UX Autres créances clients | 44 558.00 | 44 558.00 | | 44 558.00 |
VB T. V. A. | 36 881.00 | 36 881.00 | | 36 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 268 424.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 102.00 | 149 272.00 | 2 830.00 | 152 102.00 |
VW T.V.A. | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 896.00 | 461 896.00 | 268 424.00 | 761 896.00 |