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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 13 000.00 | 13 000.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 803.00 | 208 262.00 | 236 542.00 | 444 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 784.00 | 134 463.00 | 127 321.00 | 261 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 588.00 | 355 725.00 | 379 863.00 | 735 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 023.00 | | 63 023.00 | 63 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 676.00 | | 367 676.00 | 367 676.00 |
BZ Autres créances | 77 467.00 | | 77 467.00 | 77 467.00 |
CF Disponibilités | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 219.00 | | 14 219.00 | 14 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 429.00 | | 527 429.00 | 527 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 017.00 | 355 725.00 | 907 292.00 | 1 263 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 288.00 | 42 095.00 | | 55 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 056.00 | 13 193.00 | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 62 845.00 | 60 788.00 | | 62 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 359.00 | 437 837.00 | | 273 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 165.00 | | | 61 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 312.00 | 437 825.00 | | 385 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 610.00 | 26 190.00 | | 84 610.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 447.00 | 901 852.00 | | 844 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 292.00 | 962 640.00 | | 907 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 848.00 | 633 271.00 | | 692 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 568.00 | 9 758.00 | | 4 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 948.00 | 2 884.00 | 160 832.00 | 157 948.00 |
FG Production vendue services | 846 117.00 | 187 114.00 | 1 033 231.00 | 846 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 065.00 | 189 998.00 | 1 194 063.00 | 1 004 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 202 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 206.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 487.00 | 122 846.00 | | 9 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 487.00 | 122 846.00 | | 49 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 584.00 | 542 001.00 | | 12 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 545.00 | 542 013.00 | | 39 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 942.00 | -419 166.00 | | 9 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 2 328.00 | | 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 832.00 | 1 546 201.00 | | 1 248 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 775.00 | 1 533 008.00 | | 1 246 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 056.00 | 13 193.00 | | 2 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 389 132.00 | 203 284.00 | | 389 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 252.00 | | 65 392.00 | 755 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 055.00 | 735 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 055.00 | 706 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 252.00 | | 65 392.00 | 726 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 232.00 | 147 964.00 | 9 472.00 | 217 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 5 200.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 432.00 | 142 764.00 | 9 472.00 | 209 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 312.00 | 385 312.00 | | 385 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 367 676.00 | 367 676.00 | | 367 676.00 |
VB T. V. A. | 36 474.00 | 36 474.00 | | 36 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 791.00 | 117 192.00 | 151 599.00 | 268 791.00 |
VI Groupe et associés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 361.00 | 459 361.00 | 3 000.00 | 462 361.00 |
VW T.V.A. | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 447.00 | 692 848.00 | 151 599.00 | 844 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 092.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 896.00 | 11 886.00 | | 12 896.00 |
ST Autres comptes | 572 587.00 | 391 133.00 | | 572 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 238 397.00 | 1 320 021.00 | | 1 238 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 235.00 | 47 715.00 | | 104 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 831.00 | 2 044.00 | | 6 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 839.00 | 3 136.00 | | 8 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 510.00 | 252 892.00 | | 201 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 367.00 | 230 282.00 | | 188 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 719 718.00 | 480 734.00 | | 719 718.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |