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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 439 000.00 | | 439 000.00 | 439 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 798.00 | 24 990.00 | 86 808.00 | 111 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 968.00 | 6 838.00 | 370 130.00 | 376 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 946.00 | 31 828.00 | 903 118.00 | 934 946.00 |
BT Marchandises | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BZ Autres créances | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CF Disponibilités | 234 405.00 | | 234 405.00 | 234 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 803.00 | | 318 803.00 | 318 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 749.00 | 31 828.00 | 1 221 921.00 | 1 253 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 152.00 | | | -250 152.00 |
DL TOTAL (I) | -240 152.00 | | | -240 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 145.00 | | | 972 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 154.00 | | | 141 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 793.00 | | | 261 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 660.00 | | | 83 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 073.00 | | | 1 462 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 921.00 | | | 1 221 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 629.00 | | | 726 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 014.00 | | 787 014.00 | 787 014.00 |
FG Production vendue services | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 093.00 | | 787 093.00 | 787 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 620.00 | | | -8 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 583.00 | | | 804 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 735.00 | | | 1 054 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 152.00 | | | -250 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 945 304.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 359.00 | 934 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 359.00 | 488 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 124.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 180.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 567.00 | 1 739.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 567.00 | 1 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 793.00 | 261 793.00 | | 261 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VB T. V. A. | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 405.00 | 135 405.00 | | 135 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 049.00 | 101 296.00 | 459 086.00 | 793 049.00 |
VI Groupe et associés | 141 154.00 | 141 154.00 | | 141 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 941 000.00 | | | 941 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
VP Divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 787.00 | 69 787.00 | | 69 787.00 |
VW T.V.A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 383.00 | 726 629.00 | 459 086.00 | 1 418 383.00 |