| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 323.00 | 4 958.00 | 1 781 365.00 | 1 786 323.00 |
BZ Autres créances | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
CF Disponibilités | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 256.00 | | 106 256.00 | 106 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 580.00 | 4 958.00 | 1 887 622.00 | 1 892 580.00 |
CU Autres participations | 1 781 365.00 | | 1 781 365.00 | 1 781 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 927.00 | -11 919.00 | | -26 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 950.00 | -15 007.00 | | 108 950.00 |
DK Provisions réglementées | 11 996.00 | 7 560.00 | | 11 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 019.00 | 1 240 632.00 | | 1 354 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 548.00 | 607 163.00 | | 508 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 596.00 | 3 000.00 | | 22 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 382.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 044.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 603.00 | 656 589.00 | | 533 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 622.00 | 1 897 222.00 | | 1 887 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 466.00 | 151 492.00 | | 127 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 436.00 | 4 437.00 | | 4 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 436.00 | -4 437.00 | | -4 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 038.00 | -5 837.00 | | -19 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048.00 | 15 006.00 | | 1 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 950.00 | -15 007.00 | | 108 950.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 518.00 | 102 381.00 | 406 137.00 | 508 518.00 |
VI Groupe et associés | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 223.00 | 55 223.00 | | 55 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 603.00 | 127 466.00 | 406 137.00 | 533 603.00 |