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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 573.00 | 1 628.00 | 18 945.00 | 20 573.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 153.00 | 1 628.00 | 19 525.00 | 21 153.00 |
060 Stock marchandises | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
072 Créances – Autres | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
084 Disponibilités | 24 723.00 | | 24 723.00 | 24 723.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
110 Total général Actif | 63 302.00 | 1 628.00 | 61 674.00 | 63 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 153.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 026.00 | | | 87 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262.00 | | | 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
242 Autres charges externes. | 23 987.00 | | | 23 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
262 Autres charges | 550.00 | | | 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 122.00 | | | 80 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
290 Produits exceptionnels | 890.00 | | | 890.00 |
294 Charges financières | 58.00 | | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 808.00 | | | 808.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 817.00 | | | 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 817.00 | | | 817.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 733.00 | | | 733.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 95.00 | | | 95.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 95.00 | | | 95.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |