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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 189.00 | | 188 189.00 | 188 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CF Disponibilités | 63 749.00 | | 63 749.00 | 63 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 368.00 | | 79 368.00 | 79 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 557.00 | | 267 557.00 | 267 557.00 |
CU Autres participations | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 347.00 | | | 33 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 57 228.00 | | | 57 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 638.00 | | | 38 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 328.00 | | | 210 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 557.00 | | | 267 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 613.00 | | | 91 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 200.00 | | 133 200.00 | 133 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 074.00 | | 19 114.00 | 169 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 074.00 | | 19 114.00 | 169 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 52 410.00 | 52 410.00 | | 52 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 536.00 | 15 618.00 | 153 918.00 | 169 536.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 328.00 | 91 613.00 | 118 714.00 | 210 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 981.00 | | | 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
ST Autres comptes | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 981.00 | | | 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270.00 | | | 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 553.00 | | | 14 553.00 |