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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 440 919.00 | | 440 919.00 | 440 919.00 |
AP Constructions | 3 106 706.00 | 240 998.00 | 2 865 708.00 | 3 106 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 585.00 | | 57 585.00 | 57 585.00 |
AX Avances et acomptes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 607 610.00 | 240 998.00 | 3 366 612.00 | 3 607 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BZ Autres créances | 719 618.00 | | 719 618.00 | 719 618.00 |
CF Disponibilités | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 506.00 | | 751 506.00 | 751 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 359 116.00 | 240 998.00 | 4 118 118.00 | 4 359 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -164 537.00 | | | -164 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 401.00 | | | -266 401.00 |
DL TOTAL (I) | -210 938.00 | | | -210 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252 530.00 | | | 4 252 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 055.00 | | | 4 329 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 118 118.00 | | | 4 118 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 329 055.00 | | | 4 329 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 037.00 | | | 272 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 401.00 | | | -266 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 110.00 | | 2 400.00 | 3 606 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | | 3 607 610.00 | 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 3 607 610.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 110.00 | | 2 400.00 | 3 606 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 730.00 | 139 268.00 | | 101 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 730.00 | 139 268.00 | | 101 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 252 530.00 | 4 252 530.00 | | 4 252 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
VB T. V. A. | 719 618.00 | 719 618.00 | | 719 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 213.00 | 721 213.00 | | 721 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 055.00 | 4 329 055.00 | | 4 329 055.00 |