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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950.00 | 315.00 | 635.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 180.00 | 315.00 | 520 865.00 | 521 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
BZ Autres créances | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CF Disponibilités | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 708.00 | | 112 708.00 | 112 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 888.00 | 315.00 | 633 573.00 | 633 888.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 520 230.00 | | 520 230.00 | 520 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
DK Provisions réglementées | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DL TOTAL (I) | 62 518.00 | | | 62 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 113.00 | | | 425 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
EA Autres dettes | 127 872.00 | | | 127 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 055.00 | | | 571 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 573.00 | | | 633 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 521 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 520 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 315.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 315.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 872.00 | 127 872.00 | | 127 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 113.00 | 82 461.00 | 335 556.00 | 425 113.00 |
VI Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 055.00 | 228 404.00 | 335 556.00 | 571 055.00 |