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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 230.00 | | 170 230.00 | 170 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 329.00 | | 30 330.00 | 30 329.00 |
CF Disponibilités | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 608.00 | | 58 608.00 | 58 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 838.00 | | 228 838.00 | 228 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 170 190.00 | | 170 190.00 | 170 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 41 839.00 | 10 093.00 | | 41 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 384.00 | 31 746.00 | | 29 384.00 |
DK Provisions réglementées | 5 694.00 | 3 656.00 | | 5 694.00 |
DL TOTAL (I) | 93 417.00 | 61 995.00 | | 93 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 644.00 | 116 321.00 | | 93 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 225.00 | 16 200.00 | | 12 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 2 880.00 | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 359.00 | 5 861.00 | | 10 359.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 421.00 | 141 263.00 | | 135 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 838.00 | 203 257.00 | | 228 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 038.00 | -2 038.00 | | -2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58.00 | | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 000.00 | 51 005.00 | | 66 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 616.00 | 19 259.00 | | 36 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 384.00 | 31 746.00 | | 29 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
UX Autres créances clients | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 644.00 | 23 501.00 | 70 142.00 | 93 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 421.00 | 65 279.00 | 70 142.00 | 135 421.00 |