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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 304.00 | 4 134.00 | 16 170.00 | 20 304.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 504.00 | 4 134.00 | 16 370.00 | 20 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 657.00 | | 29 657.00 | 29 657.00 |
072 Créances – Autres | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
084 Disponibilités | 43 536.00 | | 43 536.00 | 43 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 371.00 | | 74 371.00 | 74 371.00 |
110 Total général Actif | 94 875.00 | 4 134.00 | 90 741.00 | 94 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 298.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 682.00 | 46 767.00 | | 72 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 6 000.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 63.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 187.00 | 52 830.00 | | 80 187.00 |
242 Autres charges externes. | 42 556.00 | 34 130.00 | | 42 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
252 Charges sociales | 5 916.00 | 167.00 | | 5 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 264.00 | 530.00 | | 3 264.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 814.00 | 34 829.00 | | 71 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 373.00 | 18 002.00 | | 8 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 927.00 | 38.00 | | 2 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 1 800.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 193.00 | 16 164.00 | | 9 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 240.00 | | | 3 240.00 |