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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 750.00 | 21 393.00 | 6 357.00 | 27 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 787.00 | 31 315.00 | 148 472.00 | 179 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 227.00 | 52 708.00 | 155 519.00 | 208 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
BT Marchandises | 1 384 244.00 | | 1 384 244.00 | 1 384 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 992 221.00 | | 992 221.00 | 992 221.00 |
BZ Autres créances | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CF Disponibilités | 1 051 003.00 | | 1 051 003.00 | 1 051 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 915.00 | | 22 915.00 | 22 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 512 137.00 | | 3 512 137.00 | 3 512 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 720 364.00 | 52 708.00 | 3 667 656.00 | 3 720 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
DH Report à nouveau | 477 082.00 | | | 477 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 076.00 | | | 580 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 268.00 | | | 1 882 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 834.00 | | | 625 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 574.00 | | | 856 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 456.00 | | | 188 456.00 |
EA Autres dettes | 91 943.00 | | | 91 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 785 388.00 | | | 1 785 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 656.00 | | | 3 667 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 679.00 | | | 1 265 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 338 414.00 | 7 193 218.00 | 8 531 632.00 | 1 338 414.00 |
FG Production vendue services | 630 801.00 | 55 734.00 | 686 535.00 | 630 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 215.00 | 7 248 952.00 | 9 218 167.00 | 1 969 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 226 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 784 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 126 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 418 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 745.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 794 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | | | -4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 298.00 | | | 209 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 233 187.00 | | | 9 233 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 653 111.00 | | | 8 653 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 076.00 | | | 580 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 956.00 | 32 915.00 | 163.00 | 19 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 956.00 | 32 915.00 | 163.00 | 19 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 574.00 | 856 574.00 | | 856 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 456.00 | 188 456.00 | | 188 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 834.00 | 106 125.00 | 416 277.00 | 625 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058 634.00 | 1 058 634.00 | | 1 058 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 324.00 | 1 058 634.00 | 690.00 | 1 059 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 785 388.00 | 1 265 679.00 | 416 277.00 | 1 785 388.00 |