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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 314.00 | 15 773.00 | 42 541.00 | 58 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 314.00 | 15 773.00 | 42 541.00 | 58 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 107.00 | | 19 107.00 | 19 107.00 |
072 Créances – Autres | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
084 Disponibilités | 30 627.00 | | 30 627.00 | 30 627.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 806.00 | | 51 806.00 | 51 806.00 |
110 Total général Actif | 110 120.00 | 15 773.00 | 94 347.00 | 110 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 783.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 296.00 | 5 013.00 | 25 283.00 | 30 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 296.00 | 5 013.00 | 25 283.00 | 30 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
BZ Autres créances | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
CF Disponibilités | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 644.00 | | 61 644.00 | 61 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 940.00 | 5 013.00 | 86 927.00 | 91 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 313 633.00 | | | 313 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 633.00 | | | 313 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
242 Autres charges externes. | 143 373.00 | | | 143 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 955.00 | | | 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
252 Charges sociales | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 859.00 | | | 302 859.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
290 Produits exceptionnels | 977.00 | | | 977.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
DL TOTAL (I) | 31 344.00 | | | 31 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 583.00 | | | 55 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 927.00 | | | 86 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 296.00 | | | 30 296.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 018.00 | | | 28 018.00 |
FG Production vendue services | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 596.00 | | 129 596.00 | 129 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 166.00 | | | -1 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 596.00 | | | 129 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 461.00 | | | 106 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852.00 | | 29 443.00 | 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852.00 | | 29 443.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34.00 | 4 979.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34.00 | 4 979.00 | | 34.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UX Autres créances clients | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
VW T.V.A. | 32 340.00 | 32 340.00 | | 32 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 888.00 | | | 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
ST Autres comptes | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 888.00 | | | 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 429.00 | | | 49 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |