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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 267.00 | 603.00 | 870.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 767.00 | 17 513.00 | 15 254.00 | 32 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 181.00 | 4 028.00 | 7 153.00 | 11 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 078.00 | 21 808.00 | 24 270.00 | 46 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BT Marchandises | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BZ Autres créances | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 416.00 | | 31 416.00 | 31 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 494.00 | 21 808.00 | 55 686.00 | 77 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 591.00 | -20 814.00 | | -14 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | 6 223.00 | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 636.00 | -9 591.00 | | 3 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 273.00 | 35 712.00 | | 35 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278.00 | 7 672.00 | | 4 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 12 986.00 | | 10 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315.00 | 59.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 050.00 | 58 183.00 | | 52 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 686.00 | 48 592.00 | | 55 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 020.00 | | 1 638.00 | 45 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 46 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | 870.00 | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 225.00 | | 722.00 | 43 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | 45.00 | 1 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 014.00 | 6 794.00 | | 15 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 267.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014.00 | 6 527.00 | | 15 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 273.00 | 8 525.00 | 26 748.00 | 35 273.00 |
VI Groupe et associés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 492.00 | 11 261.00 | 1 230.00 | 12 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 296.00 | 23 548.00 | 26 748.00 | 50 296.00 |