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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 634 970.00 | | 18 634 970.00 | 18 634 970.00 |
AP Constructions | 34 607 801.00 | 9 242 772.00 | 25 365 029.00 | 34 607 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 242 771.00 | 9 242 772.00 | 43 999 999.00 | 53 242 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 342 929.00 | | 1 342 929.00 | 1 342 929.00 |
CF Disponibilités | 169 910.00 | | 169 910.00 | 169 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 512 839.00 | | 1 512 839.00 | 1 512 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 755 610.00 | 9 242 772.00 | 45 512 839.00 | 54 755 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 560 840.00 | 2 560 840.00 | | 2 560 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 239 360.00 | 10 239 360.00 | | 10 239 360.00 |
DH Report à nouveau | -7 949 690.00 | -4 933 329.00 | | -7 949 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 949.00 | -3 016 360.00 | | -387 949.00 |
DL TOTAL (I) | 4 462 559.00 | 4 850 509.00 | | 4 462 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 653 265.00 | 42 407 273.00 | | 40 653 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 345.00 | 166 966.00 | | 242 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 668.00 | 260 965.00 | | 154 668.00 |
EA Autres dettes | | 599 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 050 279.00 | 43 435 038.00 | | 41 050 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 512 839.00 | 48 285 547.00 | | 45 512 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 164.00 | 3 835 038.00 | | 1 966 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 375 575.00 | | 2 375 574.00 | 2 375 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 375 575.00 | | 2 375 574.00 | 2 375 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 930 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 322 997.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 181 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 366.00 | 2 390 579.00 | | 2 930 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 315.00 | 5 406 940.00 | | 3 318 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 949.00 | -3 016 360.00 | | -387 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 242 771.00 | | | 53 242 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 242 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 242 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 242 771.00 | | | 53 242 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 366 130.00 | 1 322 997.00 | | 2 366 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 366 130.00 | 1 322 997.00 | | 2 366 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 345.00 | 242 345.00 | | 242 345.00 |
VB T. V. A. | 227 688.00 | 227 688.00 | | 227 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 40 653 265.00 | 1 053 265.00 | | 40 653 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 137.00 | 139 137.00 | | 139 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 668.00 | 154 668.00 | | 154 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976 103.00 | 976 103.00 | | 976 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 928.00 | 1 342 928.00 | | 1 342 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 050 279.00 | 1 450 279.00 | | 41 050 279.00 |